見事な逆投稿から4か月ほど経ち、夏になりましたね。
自分のセンスの無さと運の無さに日々嫌気がさしますが、なんとか年次はプラスです。
あの投稿について思うのは、いやいや、あそこからAIバブルとかわからんやろ
この一言に尽きます。テクニカル的には普通に下だったと思う。それは今でも変わらん。
猛烈な下を覆したからこそ、ここまで上げたのではないかとも捉えられる。
そんな逆の自分が直感的に思っているのは、株はまだ上行けるんじゃね？
なので、そろそろ暴落があるのかもしれませんね。
それはさておき、テクニカルだけじゃどう考えても相場に勝てないので、
今週からやれる限り週の振り返りと次週に向けてをやろうと思う。ファンダ方面で。
では、主要指標の振り返りから。
■米CPI
CPI前月比･･･予想：-0.1%、結果：-0.4%
コアCPI前月比･･･予想：0%、結果：+0.2%
CPI前年比･･･予想：+3.8%、結果：+3.5%
コアCPI前年比･･･予想：+2.9%、結果：+2.6%
インフレ抑制されてんじゃん、という結果。
ただ、よく見るとエネルギーを除くところが上振れているので、
戦争が無ければそうでもなかった？くらいに思っておくのがいいのか？
→と思ってAIに聞いてみたら、ここは仕組み上反映が鈍いとのことで
素直にインフレ抑制で考えてよさそう、家賃がさがればもっといいらしい
これを受けて株というかリスク資産は吹上げ
■米PPI
生産者物価指数(前月比)･･･予想：0%、結果：－0.3%
生産者物価指数(前年比)･･･予想：6.2%、結果：5.5%
ニューヨーク連銀製造業景気指数･･･予想9.2%、結果15.6%
これもインフレ抑制を示す結果。加えて景気はいいと感じると。
これを受けてリスク資産は微妙に上昇
■米小売
小売売上高(前月比)･･･予想：0.2%、結果：0.2%
自動車除く･･･予想：-0.1%、結果：-0.2%
失業保険申請件数：予想：21.7万件、結果：20.8万件
小売自体はかなり微妙。しかし失業保険が強い。
これを受けてリスク資産は下げ。特に金。というかドルが買われた。
この結果からすると、微妙、微妙、お？ドルかったろ、ということかな。
これらの結果を踏まえると、リスク資産には追い風に見える。小売りだけ微妙だけど影響度合いとしては小さいはずなので。実際・・・利上げ後退はしている模様。
シンプルに考えると、株と金属は買いでよさそうではあるが、金曜日のNYまで値動きは下。
改めてチャートを見ると・・・
■US100
めっちゃレンジ、レンジ下限にいるから材料的には拾えるのでは？って感じ。
■US30
ナスダックほどきれいではないしなんなら日足の印象は若干悪いけど4時間で見るとギリリボン？
■JPN225
転換点に見える。押し目なのか下落トレンドへ行くのか・・・しかし材料的には押し目？
これを考えるのは、東京エレクトロン、キオクシアあたりのチャートや買い残見たほうがいいのかな
■金
なんか三尊否定パターンで買えそうに見えてしまう。
・・・ちゃんと見るまで買いに懐疑的だったけどなんか買えそうに見えてしまった。
そもそもどうして木曜、金曜と下がってしまったのか？AI先生に聞いてみると2年債が上がった＝景気が強いからということらしい。確かに景気は強いが・・・
AIと押し問答をしながら確かにと思ったのが、連銀関係の数値か。これは確かに化け物みたいによかったな。これが金利上昇の原因となっている？
あとは原油がまた上がってきているという事実。しかしこれはTACOに傾く可能性が全然あるので、
一時的なものと評価したい。
ここで原油のチャートを見ると・・・
なんか日足の窓は埋めそうな。ってことはここくらいまではリスク資産を買うことを様子見したほうがよさそうな気はする。あとはどの水準まで行ったときにTACOりたくなるのか？こればっかりはわからんが・・・
などなど考えると
・インフレ鈍化は目に見えたので、リスク資産は買いたい
・しかし景気は強い判断で金利は上がっている
→次の指標で景気の弱さを示す何かが出ることがトリガーとなる？
・原油価格は上昇、これはイラン戦争のせい
→日足の窓埋め後にTACOがあれば買いに向かいたい
みたいな感じになりそうなので、一番楽なのはTACO的なヘッドラインで買うことかな。
とりあえず開幕と同時に何かを買うのは無し。窓めっちゃあけたとかだったら別だけど。
銘柄としては、第一候補US100、時点で日経だろうか。
日経は日銀が据え置きを示唆したこと、この水準では為替介入はなさそうなことを考えると
どちらかというと上の要素のほうが強いと思う。あとは半導体銘柄の動き見て、加えてKOSPIだっけ
この辺の動き見て考えるのがいいんだろうな。
よくわかんなくなってきたので最後簡潔にまとめよう
・リスク資産は買いたいが微妙
・少なくとも原油の窓を埋めるまで様子見がベターっぽい
・買うにあたって一番簡単そうなのはナスダック。
・日経は背が遠いのと、半導体銘柄がまだ下げそうなので若干買いにくい
・金は３９４２あたりを背に買っていけそうな気配はある
・ダークホースで銀。ETFが増えてるのが気になる
・いずれにしてもここからリスク資産ショートするのは微妙すぎる
こんな感じかな。
これをベースに立ち回ってお金が増えればハッピーです。
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